加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 黄栋,罗博
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1759.96 |
|
4.19% |
| 2 |
贵州茅台 |
1371.79 |
|
3.27% |
| 3 |
中国平安 |
1022.62 |
|
2.44% |
| 4 |
招商银行 |
806.18 |
|
1.92% |
| 5 |
紫金矿业 |
792.52 |
|
1.89% |
| 6 |
美的集团 |
620.52 |
|
1.48% |
| 7 |
兴业银行 |
576.64 |
|
1.37% |
| 8 |
东方财富 |
564.27 |
|
1.34% |
| 9 |
海光信息 |
542.38 |
|
1.29% |
| 10 |
长江电力 |
536.55 |
|
1.28% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.52% |
2.95% |
0.54% |
18.19% |
20.20% |
22.06% |
33.03% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
4264/6507 |
3418/6507 |
3121/6507 |
2998/6507 |
3300/6507 |
3181/6507 |
2276/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.6888 |
1.7508 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
1.6846 |
1.7466 |
-0.0075 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
1.6917 |
1.7537 |
0.0046 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
1.6873 |
1.7493 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
1.6852 |
1.7472 |
0.0054 |
0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-07 |
2022-09-09 |
2022-09-09 |
2022-09-13 |
0.0620 |
