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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛显志
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶租赁 |
14.19 |
|
0.15% |
| 2 |
赞宇科技 |
6.78 |
|
0.07% |
| 3 |
东阳光 |
4.66 |
|
0.05% |
| 4 |
长芯博创 |
4.25 |
|
0.05% |
| 5 |
海光信息 |
5.05 |
|
0.05% |
| 6 |
紫金矿业 |
4.12 |
|
0.04% |
| 7 |
虹软科技 |
3.45 |
|
0.04% |
| 8 |
中科曙光 |
3.58 |
|
0.04% |
| 9 |
太辰光 |
4.21 |
|
0.04% |
| 10 |
福晶科技 |
2.98 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
431.29 |
4.26 |
4.60% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
2.93% |
3.52% |
11.19% |
16.31% |
2.24% |
20.05% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.61% |
2.74% |
2.65% |
10.00% |
15.28% |
2.38% |
11.19% |
| 同类型阶段排名 |
480/1187 |
515/1187 |
346/1187 |
470/1187 |
488/1187 |
562/1187 |
224/1187 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-01-13 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-01-09 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0031 |
-0.23% |
