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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴亮谷
- 成立日期：
- 2019-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债08 |
40.91 |
0.40 |
1.31% |
| 2 |
20国债09 |
40.73 |
0.40 |
1.30% |
| 3 |
03国债(3) |
40.65 |
0.40 |
1.30% |
业绩表现
截至：2023-05-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.11% |
0.08% |
0.05% |
0.20% |
0.11% |
2.02% |
| 沪深300指数 |
-2.37% |
-2.73% |
-5.17% |
1.99% |
-3.56% |
-0.53% |
-0.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.38% |
0.99% |
1.57% |
2.25% |
1.69% |
7.27% |
| 同类型阶段排名 |
4988/6092 |
4868/6092 |
5048/6092 |
5466/6092 |
5245/6092 |
5522/6092 |
4827/6092 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-05-26 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-25 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-24 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-23 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-22 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0002 |
-0.02% |
