加载中...
- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴亮谷
- 成立日期：
- 2019-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-05-26 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-05-25 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-05-24 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-05-23 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-05-22 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-05-19 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-05-18 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-05-17 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-05-16 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-05-15 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-05-12 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-05-11 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-05-10 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-05-09 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-05-08 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0025 |
0.25 |
| 2023-05-05 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-05-04 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-04-28 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-04-27 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-26 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0000 |
0.00 |