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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1904元
- 基金经理：
- 胡光耀,王予柯
- 成立日期：
- 2019-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 116.86亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发02 |
268212.58 |
2450.00 |
20.07% |
| 2 |
23农发10 |
196327.29 |
1840.00 |
14.69% |
| 3 |
23农发清发07 |
165708.93 |
1590.00 |
12.40% |
| 4 |
24农发清发17 |
165164.62 |
1640.00 |
12.36% |
| 5 |
21国开20 |
143839.99 |
1200.00 |
10.76% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-0.02% |
0.42% |
-1.05% |
-0.27% |
0.00% |
12.42% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3193/8774 |
7927/8774 |
5793/8774 |
8315/8774 |
8077/8774 |
7032/8774 |
1289/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0353 |
1.2257 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
1.0342 |
1.2246 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
1.0334 |
1.2238 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-07 |
1.0323 |
1.2227 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
1.0332 |
1.2236 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
0.0052 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0214 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0325 |
| 2024-12-04 |
2024-12-05 |
2024-12-05 |
2024-12-06 |
0.0109 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0047 |
