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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1904元
- 基金经理：
- 胡光耀,王予柯
- 成立日期：
- 2019-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 116.86亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0323 |
1.2227 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.0332 |
1.2236 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-05 |
1.0349 |
1.2253 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0353 |
1.2257 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0352 |
1.2256 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0350 |
1.2254 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.0371 |
1.2275 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0367 |
1.2271 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0369 |
1.2273 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0370 |
1.2274 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0357 |
1.2261 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0365 |
1.2269 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0355 |
1.2259 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0352 |
1.2256 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
1.0335 |
1.2239 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0337 |
1.2241 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.0355 |
1.2259 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0360 |
1.2264 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-10 |
1.0348 |
1.2252 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0341 |
1.2245 |
0.0013 |
0.11 |