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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宝娟
- 成立日期：
- 2019-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0115 |
-0.82 |
| 2026-03-30 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0087 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0108 |
-0.77 |
| 2026-03-25 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0114 |
0.82 |
| 2026-03-24 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0141 |
1.02 |
| 2026-03-23 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0245 |
-1.74 |
| 2026-03-20 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0071 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0196 |
-1.37 |
| 2026-03-18 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0032 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0114 |
-0.79 |
| 2026-03-16 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0063 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2026-03-11 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0132 |
0.92 |
| 2026-03-09 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0113 |
-0.78 |
| 2026-03-06 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0053 |
0.37 |
| 2026-03-05 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0050 |
0.35 |
| 2026-03-04 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0073 |
-0.50 |