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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宝娟
- 成立日期：
- 2019-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0057 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0090 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0059 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0151 |
1.11 |
| 2025-12-16 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0121 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0097 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0056 |
-0.41 |
| 2025-12-10 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0035 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0073 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0088 |
0.64 |
| 2025-12-04 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-03 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-02 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2025-12-01 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0069 |
0.50 |
| 2025-11-28 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0060 |
0.44 |
| 2025-11-27 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0005 |
0.04 |