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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宝娟
- 成立日期：
- 2019-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0102 |
-0.70 |
| 2026-02-04 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0047 |
0.32 |
| 2026-02-03 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0193 |
1.34 |
| 2026-02-02 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0291 |
-1.98 |
| 2026-01-30 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0151 |
-1.02 |
| 2026-01-29 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0052 |
-0.35 |
| 2026-01-28 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0089 |
0.60 |
| 2026-01-27 |
1.4803 |
1.4803 |
0.0044 |
0.30 |
| 2026-01-26 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2026-01-23 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0076 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0109 |
0.75 |
| 2026-01-20 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0066 |
0.45 |
| 2026-01-16 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-01-14 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-13 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0092 |
-0.63 |
| 2026-01-12 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0123 |
0.85 |