万家平衡养老(FOF)A 净资产规模 0.47 亿元，比上期增加 -49.37% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 12.24 | 0.58 | 87.76 | 0.47 | 0.66 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 12.09 | 0.97 | 87.91 | 0.93 | 1.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 15.34 | 1.90 | 84.66 | 2.09 | 2.25 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 1.35 | 0.24 | 10.74 | 1.98 | 87.90 | 2.11 | 2.26 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.16 | 0.03 | 1.33 | 0.25 | 10.95 | 2.00 | 87.56 | 2.13 | 2.29 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.13 | 0.09 | 4.23 | 0.10 | 4.72 | 1.96 | 90.92 | 2.03 | 2.16 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.10 | 0.11 | 5.16 | 0.12 | 5.73 | 1.92 | 89.01 | 2.03 | 2.16 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.24 | 0.11 | 4.95 | 0.13 | 5.93 | 1.94 | 88.88 | 2.06 | 2.18 |