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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宝娟
- 成立日期：
- 2019-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
2.27 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债02 |
305.73 |
3.00 |
1.36% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
2.35% |
0.44% |
13.13% |
16.01% |
16.51% |
14.86% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
232/1177 |
219/1177 |
525/1177 |
316/1177 |
329/1177 |
343/1177 |
329/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0002 |
0.01% |
