加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2038元
- 基金经理：
- 潘昱杉
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.71亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发03 |
20076.60 |
200.00 |
20.22% |
| 2 |
25进出01 |
6050.03 |
60.00 |
6.09% |
| 3 |
24成产业债02 |
5054.18 |
50.00 |
5.09% |
| 4 |
24大兴发展MTN001 |
4097.67 |
40.00 |
4.13% |
| 5 |
21中信保诚人寿 |
3090.45 |
30.00 |
3.11% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.10% |
0.60% |
0.48% |
1.34% |
1.34% |
9.80% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5454/8770 |
5013/8770 |
3043/8770 |
4792/8770 |
4407/8770 |
4114/8770 |
2683/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0292 |
1.2330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0291 |
1.2329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0291 |
1.2329 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0295 |
1.2333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0294 |
1.2332 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-02 |
2025-09-03 |
2025-09-03 |
2025-09-04 |
0.0300 |
| 2025-03-04 |
2025-03-05 |
2025-03-05 |
2025-03-06 |
0.0267 |
| 2024-12-04 |
2024-12-05 |
2024-12-05 |
2024-12-06 |
0.0497 |
| 2022-12-21 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-23 |
0.0535 |
| 2020-09-24 |
2020-09-25 |
2020-09-25 |
2020-09-28 |
0.0162 |
