加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2038元
- 基金经理：
- 潘昱杉
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.71亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0296 |
1.2334 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0292 |
1.2330 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0291 |
1.2329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0291 |
1.2329 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0295 |
1.2333 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0294 |
1.2332 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0293 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0292 |
1.2330 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0289 |
1.2327 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0289 |
1.2327 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0283 |
1.2321 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0280 |
1.2318 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0277 |
1.2315 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0278 |
1.2316 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0281 |
1.2319 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0284 |
1.2322 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0280 |
1.2318 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0278 |
1.2316 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0277 |
1.2315 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0277 |
1.2315 |
0.0000 |
0.00 |