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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.2915元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2019-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安泰集团 |
1088.24 |
|
1.80% |
| 2 |
邦彦技术 |
589.68 |
|
0.98% |
| 3 |
科思科技 |
581.60 |
|
0.96% |
| 4 |
昀冢科技 |
581.77 |
|
0.96% |
| 5 |
富吉瑞 |
576.08 |
|
0.95% |
| 6 |
智洋创新 |
553.74 |
|
0.92% |
| 7 |
容知日新 |
547.40 |
|
0.91% |
| 8 |
迅捷兴 |
533.26 |
|
0.88% |
| 9 |
南华仪器 |
516.39 |
|
0.86% |
| 10 |
康希诺 |
517.86 |
|
0.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2670.49 |
26.50 |
4.42% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.98% |
12.18% |
9.04% |
11.99% |
21.65% |
8.95% |
-4.03% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.59% |
| 同类型阶段排名 |
3600/10649 |
1808/10649 |
4274/10649 |
5622/10649 |
5664/10649 |
1911/10649 |
8997/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.3349 |
1.6264 |
0.0097 |
0.61% |
| 2026-01-16 |
1.3269 |
1.6184 |
0.0168 |
1.06% |
| 2026-01-15 |
1.3130 |
1.6045 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
1.3106 |
1.6021 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
1.3109 |
1.6024 |
-0.0134 |
-0.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0100 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-25 |
0.0140 |
| 2022-12-09 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-14 |
0.0800 |
| 2021-12-31 |
2022-01-05 |
2022-01-05 |
2022-01-07 |
0.1110 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-25 |
0.0728 |
