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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2915元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2019-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
臻镭科技 |
581.05 |
|
1.08% |
| 2 |
云南锗业 |
583.25 |
|
1.08% |
| 3 |
虹软科技 |
569.34 |
|
1.06% |
| 4 |
腾远钴业 |
553.07 |
|
1.03% |
| 5 |
浙江荣泰 |
556.37 |
|
1.03% |
| 6 |
振华重工 |
556.05 |
|
1.03% |
| 7 |
思瑞浦 |
549.99 |
|
1.02% |
| 8 |
蓝特光学 |
544.46 |
|
1.01% |
| 9 |
孚能科技 |
546.97 |
|
1.01% |
| 10 |
深深房A |
546.98 |
|
1.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2679.56 |
26.50 |
4.97% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.16% |
2.17% |
4.40% |
8.78% |
20.57% |
9.32% |
-3.97% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2468/10774 |
3091/10774 |
4369/10774 |
5546/10774 |
5370/10774 |
1921/10774 |
8983/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3394 |
1.6309 |
-0.0299 |
-1.82% |
| 2026-02-12 |
1.3642 |
1.6557 |
0.0155 |
0.95% |
| 2026-02-11 |
1.3513 |
1.6428 |
0.0092 |
0.57% |
| 2026-02-10 |
1.3437 |
1.6352 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
1.3403 |
1.6318 |
0.0353 |
2.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0100 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-25 |
0.0140 |
| 2022-12-09 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-14 |
0.0800 |
| 2021-12-31 |
2022-01-05 |
2022-01-05 |
2022-01-07 |
0.1110 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-25 |
0.0728 |
