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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.2584元
- 基金经理：
- 黄皓
- 成立日期：
- 2019-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.1274 |
1.3858 |
-0.0063 |
-0.45 |
| 2026-02-09 |
1.1325 |
1.3909 |
0.0109 |
0.78 |
| 2026-02-06 |
1.1237 |
1.3821 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.1256 |
1.3840 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
1.1269 |
1.3853 |
0.0211 |
1.54 |
| 2026-02-03 |
1.1098 |
1.3682 |
0.0258 |
1.92 |
| 2026-02-02 |
1.0889 |
1.3473 |
-0.0155 |
-1.13 |
| 2026-01-30 |
1.1014 |
1.3598 |
-0.0151 |
-1.10 |
| 2026-01-29 |
1.1136 |
1.3720 |
0.0145 |
1.06 |
| 2026-01-28 |
1.1019 |
1.3603 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-27 |
1.1023 |
1.3607 |
-0.0068 |
-0.50 |
| 2026-01-26 |
1.1078 |
1.3662 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
1.1107 |
1.3691 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1105 |
1.3689 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.1092 |
1.3676 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-20 |
1.1104 |
1.3688 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-01-19 |
1.1079 |
1.3663 |
0.0068 |
0.50 |
| 2026-01-16 |
1.1024 |
1.3608 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-15 |
1.1033 |
1.3617 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-01-14 |
1.1052 |
1.3636 |
-0.0021 |
-0.15 |