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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.2584元
- 基金经理：
- 孙轶佳
- 成立日期：
- 2019-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.42亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.0566 |
1.3150 |
0.0037 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.0536 |
1.3120 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.0548 |
1.3132 |
0.0109 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
1.0460 |
1.3044 |
0.0145 |
1.13 |
| 2025-12-18 |
1.0343 |
1.2927 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0342 |
1.2926 |
0.0190 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
1.0188 |
1.2772 |
-0.0153 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
1.0312 |
1.2896 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0306 |
1.2890 |
0.0206 |
1.65 |
| 2025-12-11 |
1.0139 |
1.2723 |
-0.0140 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
1.0252 |
1.2836 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.0233 |
1.2817 |
-0.0279 |
-2.16 |
| 2025-12-08 |
1.0459 |
1.3043 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2025-12-05 |
1.0495 |
1.3079 |
0.0174 |
1.36 |
| 2025-12-04 |
1.0354 |
1.2938 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2025-12-03 |
1.0375 |
1.2959 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-12-02 |
1.0352 |
1.2936 |
-0.0080 |
-0.62 |
| 2025-12-01 |
1.0417 |
1.3001 |
0.0182 |
1.43 |
| 2025-11-28 |
1.0270 |
1.2854 |
0.0035 |
0.27 |
| 2025-11-27 |
1.0242 |
1.2826 |
0.0057 |
0.45 |