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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2584元
- 基金经理：
- 黄皓
- 成立日期：
- 2019-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.42亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1024 |
1.3608 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-15 |
1.1033 |
1.3617 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-01-14 |
1.1052 |
1.3636 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-01-13 |
1.1069 |
1.3653 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-01-12 |
1.1042 |
1.3626 |
0.0116 |
0.86 |
| 2026-01-09 |
1.0948 |
1.3532 |
0.0079 |
0.59 |
| 2026-01-08 |
1.0884 |
1.3468 |
-0.0172 |
-1.26 |
| 2026-01-07 |
1.1023 |
1.3607 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
1.1062 |
1.3646 |
0.0298 |
2.23 |
| 2026-01-05 |
1.0821 |
1.3405 |
0.0142 |
1.07 |
| 2025-12-31 |
1.0706 |
1.3290 |
0.0067 |
0.51 |
| 2025-12-30 |
1.0652 |
1.3236 |
0.0142 |
1.09 |
| 2025-12-29 |
1.0537 |
1.3121 |
-0.0193 |
-1.46 |
| 2025-12-26 |
1.0693 |
1.3277 |
0.0166 |
1.27 |
| 2025-12-25 |
1.0559 |
1.3143 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0566 |
1.3150 |
0.0037 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.0536 |
1.3120 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.0548 |
1.3132 |
0.0109 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
1.0460 |
1.3044 |
0.0145 |
1.13 |
| 2025-12-18 |
1.0343 |
1.2927 |
0.0001 |
0.01 |