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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹德立
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.16亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
59532.50 |
590.00 |
1.35% |
| 2 |
22进出05 |
52747.57 |
520.00 |
1.19% |
| 3 |
24国开02 |
43542.38 |
430.00 |
0.99% |
| 4 |
22国开03 |
38524.92 |
380.00 |
0.87% |
| 5 |
20国开04 |
29668.04 |
290.00 |
0.67% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.23% |
0.78% |
1.53% |
2.34% |
1.46% |
10.46% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
3549/9019 |
1903/9019 |
3208/9019 |
3181/9019 |
2592/9019 |
2915/9019 |
1874/9019 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0001 |
-0.01% |
