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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹德立
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.55亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
27248.13 |
270.00 |
1.05% |
| 2 |
21国开03 |
26693.35 |
260.00 |
1.03% |
| 3 |
23国开02 |
26560.62 |
260.00 |
1.02% |
| 4 |
25国开06 |
26204.85 |
260.00 |
1.01% |
| 5 |
25农发01 |
26198.63 |
260.00 |
1.01% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.18% |
0.72% |
0.56% |
2.05% |
0.11% |
11.74% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
5048/8781 |
5551/8781 |
2817/8781 |
4395/8781 |
2820/8781 |
4398/8781 |
1601/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0002 |
0.02% |
