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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹德立
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.50亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
27129.02 |
270.00 |
0.81% |
| 2 |
25农发11 |
27357.67 |
270.00 |
0.81% |
| 3 |
21国开03 |
26795.21 |
260.00 |
0.80% |
| 4 |
25进出61 |
26991.04 |
270.00 |
0.80% |
| 5 |
23国开02 |
26665.35 |
260.00 |
0.79% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.42% |
0.51% |
0.94% |
2.16% |
0.48% |
11.65% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3291/8836 |
3012/8836 |
3742/8836 |
3393/8836 |
2810/8836 |
3852/8836 |
1615/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0003 |
0.02% |
