加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏达
- 成立日期：
- 2021-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0049 |
0.53 |
| 2026-02-09 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0258 |
2.88 |
| 2026-02-06 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0065 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0090 |
-0.99 |
| 2026-02-04 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0041 |
-0.45 |
| 2026-02-03 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0145 |
1.61 |
| 2026-02-02 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0286 |
-3.08 |
| 2026-01-30 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0285 |
-2.98 |
| 2026-01-29 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0055 |
-0.57 |
| 2026-01-28 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0196 |
2.08 |
| 2026-01-27 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0076 |
0.81 |
| 2026-01-26 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0076 |
0.82 |
| 2026-01-22 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0038 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0111 |
1.21 |
| 2026-01-20 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0023 |
-0.25 |
| 2026-01-19 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0084 |
-0.91 |
| 2026-01-16 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2026-01-15 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0022 |
-0.24 |
| 2026-01-14 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0078 |
0.85 |