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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏达
- 成立日期：
- 2021-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0016 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0175 |
2.04 |
| 2025-12-19 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0054 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0053 |
-0.62 |
| 2025-12-17 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0096 |
1.13 |
| 2025-12-16 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0176 |
-2.03 |
| 2025-12-15 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0105 |
-1.20 |
| 2025-12-12 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0171 |
1.99 |
| 2025-12-11 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0124 |
-1.42 |
| 2025-12-10 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0150 |
-1.69 |
| 2025-12-08 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0087 |
0.99 |
| 2025-12-04 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0050 |
0.57 |
| 2025-12-03 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0023 |
-0.26 |
| 2025-12-02 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0031 |
0.35 |
| 2025-12-01 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0183 |
2.14 |