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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏达
- 成立日期：
- 2021-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1815.92 |
|
9.65% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
1696.77 |
|
9.02% |
| 3 |
紫金矿业 |
1309.58 |
|
6.96% |
| 4 |
东岳集团 |
1244.69 |
|
6.62% |
| 5 |
极兔速递-W |
1219.16 |
|
6.48% |
| 6 |
中芯国际 |
1162.04 |
|
6.18% |
| 7 |
洛阳钼业 |
893.86 |
|
4.75% |
| 8 |
中国宏桥 |
699.51 |
|
3.72% |
| 9 |
舜宇光学科技 |
660.63 |
|
3.51% |
| 10 |
巨子生物 |
619.00 |
|
3.29% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.80% |
4.91% |
1.44% |
26.91% |
70.37% |
5.03% |
15.67% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3805/10636 |
4810/10636 |
6693/10636 |
3386/10636 |
999/10636 |
3907/10636 |
4930/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0084 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0083 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0014 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0124 |
1.38% |
| 2026-01-05 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0190 |
2.17% |
