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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1590元
- 基金经理：
- 陈舜键,何晶
- 成立日期：
- 2019-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23鞍钢KY05 |
50.96 |
0.50 |
9.54% |
| 2 |
23招商局YK03 |
50.60 |
0.50 |
9.47% |
| 3 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
9.43% |
| 4 |
16广核01 |
41.98 |
0.40 |
7.86% |
| 5 |
22新际03 |
41.56 |
0.40 |
7.78% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.22% |
0.82% |
1.63% |
2.63% |
2.45% |
10.63% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2477/8765 |
2501/8765 |
2217/8765 |
1814/8765 |
2126/8765 |
1969/8765 |
2264/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0568 |
1.2158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0566 |
1.2156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0565 |
1.2155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0564 |
1.2154 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0561 |
1.2151 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-15 |
2024-05-17 |
2024-05-17 |
2024-05-20 |
0.0220 |
| 2023-10-25 |
2023-10-27 |
2023-10-27 |
2023-10-30 |
0.0200 |
| 2023-03-15 |
2023-03-17 |
2023-03-17 |
2023-03-20 |
0.0310 |
| 2022-10-19 |
2022-10-21 |
2022-10-21 |
2022-10-24 |
0.0310 |
| 2021-10-27 |
2021-10-29 |
2021-10-29 |
2021-11-01 |
0.0250 |
