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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1590元
- 基金经理：
- 陈舜键,何晶
- 成立日期：
- 2019-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23鞍钢KY05 |
50.96 |
0.50 |
9.54% |
| 2 |
23招商局YK03 |
50.60 |
0.50 |
9.47% |
| 3 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
9.43% |
| 4 |
16广核01 |
41.98 |
0.40 |
7.86% |
| 5 |
22新际03 |
41.56 |
0.40 |
7.78% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.27% |
0.71% |
1.63% |
2.75% |
0.13% |
10.39% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
5846/8781 |
2787/8781 |
2852/8781 |
1900/8781 |
2168/8781 |
4339/8781 |
2378/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0588 |
1.2178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0587 |
1.2177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0585 |
1.2175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0584 |
1.2174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0584 |
1.2174 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-15 |
2024-05-17 |
2024-05-17 |
2024-05-20 |
0.0220 |
| 2023-10-25 |
2023-10-27 |
2023-10-27 |
2023-10-30 |
0.0200 |
| 2023-03-15 |
2023-03-17 |
2023-03-17 |
2023-03-20 |
0.0310 |
| 2022-10-19 |
2022-10-21 |
2022-10-21 |
2022-10-24 |
0.0310 |
| 2021-10-27 |
2021-10-29 |
2021-10-29 |
2021-11-01 |
0.0250 |
