银河中债央企20债券指数 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 -95.58% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 69.34 | 0.02 | 26.58 | 0.00 | 4.08 | 0.05 | 0.06 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 99.53 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.28 | 1.21 | 1.30 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 96.34 | 0.00 | 0.24 | 0.04 | 3.42 | 1.09 | 1.18 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 99.67 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.04 | 1.19 | 1.20 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 97.14 | 0.01 | 0.48 | 0.03 | 2.38 | 1.28 | 1.29 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 94.10 | 0.05 | 3.10 | 0.05 | 2.80 | 1.70 | 1.75 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.91 | 99.56 | 0.03 | 0.42 | 0.00 | 0.02 | 7.43 | 7.94 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 84.72 | 0.32 | 5.95 | 0.50 | 9.33 | 5.38 | 5.38 |