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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2019-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
1.42 |
|
0.01% |
| 2 |
宁波银行 |
1.24 |
|
0.01% |
| 3 |
农业银行 |
1.90 |
|
0.01% |
| 4 |
浦发银行 |
1.21 |
|
0.01% |
| 5 |
中国银行 |
1.32 |
|
0.01% |
| 6 |
兴业银行 |
3.31 |
|
0.01% |
| 7 |
交通银行 |
2.47 |
|
0.01% |
| 8 |
江苏银行 |
2.05 |
|
0.01% |
| 9 |
工商银行 |
2.64 |
|
0.01% |
| 10 |
平安银行 |
1.47 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.53% |
-1.35% |
5.51% |
-3.54% |
9.95% |
9.95% |
48.46% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2165/6529 |
5284/6529 |
738/6529 |
6127/6529 |
4657/6529 |
4596/6529 |
1115/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-29 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0140 |
0.96% |
| 2025-12-26 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0008 |
-0.05% |
