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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2019-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
1.42 |
|
0.01% |
| 2 |
宁波银行 |
1.24 |
|
0.01% |
| 3 |
农业银行 |
1.90 |
|
0.01% |
| 4 |
浦发银行 |
1.21 |
|
0.01% |
| 5 |
中国银行 |
1.32 |
|
0.01% |
| 6 |
兴业银行 |
3.31 |
|
0.01% |
| 7 |
交通银行 |
2.47 |
|
0.01% |
| 8 |
江苏银行 |
2.05 |
|
0.01% |
| 9 |
工商银行 |
2.64 |
|
0.01% |
| 10 |
平安银行 |
1.47 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.28% |
-4.66% |
-4.26% |
-10.97% |
5.46% |
-4.71% |
37.02% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
6001/6556 |
6426/6556 |
6185/6556 |
6400/6556 |
5590/6556 |
6341/6556 |
2120/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2026-01-16 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0147 |
-1.03% |
| 2026-01-15 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2026-01-14 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0244 |
-1.67% |
| 2026-01-13 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0086 |
0.59% |
