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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2019-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
1.42 |
|
0.01% |
| 2 |
宁波银行 |
1.24 |
|
0.01% |
| 3 |
农业银行 |
1.90 |
|
0.01% |
| 4 |
浦发银行 |
1.21 |
|
0.01% |
| 5 |
中国银行 |
1.32 |
|
0.01% |
| 6 |
兴业银行 |
3.31 |
|
0.01% |
| 7 |
交通银行 |
2.47 |
|
0.01% |
| 8 |
江苏银行 |
2.05 |
|
0.01% |
| 9 |
工商银行 |
2.64 |
|
0.01% |
| 10 |
平安银行 |
1.47 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.53% |
-0.82% |
4.95% |
-8.00% |
10.92% |
-0.53% |
44.77% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
6287/6538 |
5788/6538 |
1975/6538 |
6357/6538 |
5032/6538 |
6233/6538 |
1540/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.4516 |
1.4516 |
-0.0127 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-01-06 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0071 |
0.48% |
| 2026-01-05 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-12-31 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0014 |
0.10% |
