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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓力恒
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-02-12 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0314 |
2.61 |
| 2026-02-11 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0101 |
-0.83 |
| 2026-02-10 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0201 |
1.69 |
| 2026-02-06 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0124 |
-1.03 |
| 2026-02-05 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0077 |
-0.63 |
| 2026-02-04 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0093 |
0.77 |
| 2026-02-03 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0570 |
4.97 |
| 2026-02-02 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0520 |
-4.34 |
| 2026-01-30 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2026-01-29 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0345 |
-2.79 |
| 2026-01-28 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-27 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0329 |
2.73 |
| 2026-01-26 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0315 |
-2.54 |
| 2026-01-23 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0046 |
0.37 |
| 2026-01-21 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0180 |
1.49 |
| 2026-01-20 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-19 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0377 |
3.20 |