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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓力恒
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0185 |
1.60 |
| 2026-01-15 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-14 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-01-13 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0245 |
-2.07 |
| 2026-01-12 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0224 |
1.93 |
| 2026-01-09 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0123 |
1.07 |
| 2026-01-08 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0208 |
1.84 |
| 2026-01-07 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0312 |
2.84 |
| 2026-01-06 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0299 |
2.80 |
| 2026-01-05 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0293 |
2.82 |
| 2025-12-31 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0121 |
1.17 |
| 2025-12-25 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0159 |
1.57 |
| 2025-12-24 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0169 |
1.69 |
| 2025-12-23 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0096 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0031 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0022 |
-0.22 |