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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2019-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.39亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瑞芯微 |
6261.36 |
|
1.53% |
| 2 |
生益科技 |
6211.76 |
|
1.52% |
| 3 |
中材科技 |
5510.91 |
|
1.35% |
| 4 |
药明康德 |
5114.73 |
|
1.25% |
| 5 |
海康威视 |
4965.66 |
|
1.21% |
| 6 |
宁德时代 |
4940.90 |
|
1.21% |
| 7 |
德赛西威 |
4340.50 |
|
1.06% |
| 8 |
五粮液 |
4187.42 |
|
1.02% |
| 9 |
同花顺 |
4078.32 |
|
1.00% |
| 10 |
紫光国微 |
4047.15 |
|
0.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
16433.59 |
163.30 |
4.01% |
| 2 |
25国债13 |
2404.75 |
24.00 |
0.59% |
| 3 |
24国债21 |
1538.89 |
15.20 |
0.38% |
| 4 |
25国债01 |
433.32 |
4.30 |
0.11% |
| 5 |
金25转债 |
95.40 |
0.95 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
2.66% |
-0.66% |
19.72% |
31.82% |
31.82% |
40.78% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6466/10633 |
4117/10633 |
5933/10633 |
3642/10633 |
3103/10633 |
3068/10633 |
1618/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6970 |
1.9270 |
-0.0071 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
1.7030 |
1.9330 |
0.0044 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
1.6993 |
1.9293 |
-0.0144 |
-0.71% |
| 2025-12-26 |
1.7115 |
1.9415 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
1.7100 |
1.9400 |
0.0103 |
0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-21 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-25 |
0.2300 |
