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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2019-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.39亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.7973 |
2.0273 |
0.0240 |
1.15 |
| 2026-01-09 |
1.7769 |
2.0069 |
0.0251 |
1.21 |
| 2026-01-08 |
1.7556 |
1.9856 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
1.7576 |
1.9876 |
0.0079 |
0.38 |
| 2026-01-06 |
1.7509 |
1.9809 |
0.0213 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.7328 |
1.9628 |
0.0422 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
1.6970 |
1.9270 |
-0.0071 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.7030 |
1.9330 |
0.0044 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.6993 |
1.9293 |
-0.0144 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
1.7115 |
1.9415 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.7100 |
1.9400 |
0.0104 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
1.7012 |
1.9312 |
0.0160 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
1.6876 |
1.9176 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.6867 |
1.9167 |
0.0203 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
1.6695 |
1.8995 |
0.0130 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.6585 |
1.8885 |
-0.0119 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
1.6686 |
1.8986 |
0.0372 |
1.93 |
| 2025-12-16 |
1.6370 |
1.8670 |
-0.0245 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
1.6578 |
1.8878 |
-0.0165 |
-0.84 |
| 2025-12-12 |
1.6718 |
1.9018 |
0.0150 |
0.77 |