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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2019-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.29亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7801 |
2.0101 |
-0.0266 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
1.8027 |
2.0327 |
0.0079 |
0.37 |
| 2026-02-11 |
1.7960 |
2.0260 |
0.0018 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.7945 |
2.0245 |
0.0042 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.7909 |
2.0209 |
0.0301 |
1.45 |
| 2026-02-06 |
1.7653 |
1.9953 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.7675 |
1.9975 |
-0.0246 |
-1.17 |
| 2026-02-04 |
1.7884 |
2.0184 |
0.0064 |
0.30 |
| 2026-02-03 |
1.7830 |
2.0130 |
0.0352 |
1.71 |
| 2026-02-02 |
1.7531 |
1.9831 |
-0.0610 |
-2.87 |
| 2026-01-30 |
1.8049 |
2.0349 |
-0.0147 |
-0.69 |
| 2026-01-29 |
1.8174 |
2.0474 |
-0.0155 |
-0.72 |
| 2026-01-28 |
1.8306 |
2.0606 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.8293 |
2.0593 |
0.0061 |
0.29 |
| 2026-01-26 |
1.8241 |
2.0541 |
-0.0138 |
-0.64 |
| 2026-01-23 |
1.8358 |
2.0658 |
0.0184 |
0.86 |
| 2026-01-22 |
1.8202 |
2.0502 |
0.0049 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
1.8160 |
2.0460 |
0.0210 |
0.99 |
| 2026-01-20 |
1.7982 |
2.0282 |
-0.0151 |
-0.71 |
| 2026-01-19 |
1.8110 |
2.0410 |
0.0037 |
0.17 |