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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2001元
- 基金经理：
- 张嫄,刘嵩扬
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.92亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23广州银行绿色债02 |
17629.88 |
170.00 |
4.14% |
| 2 |
24永赢金租债03 |
10102.11 |
100.00 |
2.37% |
| 3 |
24国开08 |
10059.97 |
100.00 |
2.36% |
| 4 |
21中国银行二级04 |
8898.15 |
80.00 |
2.09% |
| 5 |
18国开10 |
8571.44 |
80.00 |
2.01% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.21% |
0.64% |
0.48% |
1.50% |
0.08% |
11.41% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
5056/8774 |
3415/8774 |
3160/8774 |
4820/8774 |
3984/8774 |
3658/8774 |
1725/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0084 |
1.2085 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0082 |
1.2083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0080 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0079 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0078 |
1.2079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-11 |
2025-11-12 |
2025-11-12 |
2025-11-13 |
0.0081 |
| 2025-05-30 |
2025-06-03 |
2025-06-03 |
2025-06-04 |
0.0100 |
| 2025-01-20 |
2025-01-21 |
2025-01-21 |
2025-01-22 |
0.0150 |
| 2024-10-22 |
2024-10-24 |
2024-10-24 |
2024-10-25 |
0.0100 |
| 2024-07-05 |
2024-07-08 |
2024-07-08 |
2024-07-09 |
0.0100 |
