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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.2001元
- 基金经理：
- 张嫄,刘嵩扬
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.92亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23广州银行绿色债02 |
17629.88 |
170.00 |
4.14% |
| 2 |
24永赢金租债03 |
10102.11 |
100.00 |
2.37% |
| 3 |
24国开08 |
10059.97 |
100.00 |
2.36% |
| 4 |
21中国银行二级04 |
8898.15 |
80.00 |
2.09% |
| 5 |
18国开10 |
8571.44 |
80.00 |
2.01% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.20% |
0.62% |
0.49% |
1.64% |
0.16% |
11.45% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
2943/8781 |
3655/8781 |
3383/8781 |
4806/8781 |
3832/8781 |
3760/8781 |
1761/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0092 |
1.2093 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.0090 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0088 |
1.2089 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.0085 |
1.2086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0084 |
1.2085 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-11 |
2025-11-12 |
2025-11-12 |
2025-11-13 |
0.0081 |
| 2025-05-30 |
2025-06-03 |
2025-06-03 |
2025-06-04 |
0.0100 |
| 2025-01-20 |
2025-01-21 |
2025-01-21 |
2025-01-22 |
0.0150 |
| 2024-10-22 |
2024-10-24 |
2024-10-24 |
2024-10-25 |
0.0100 |
| 2024-07-05 |
2024-07-08 |
2024-07-08 |
2024-07-09 |
0.0100 |
