国泰丰鑫纯债债券A 净资产规模 35.24 亿元，比上期增加 -32.91% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 40.29 | 90.36 | 0.17 | 0.39 | 4.13 | 9.25 | 35.24 | 44.59 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 56.44 | 97.63 | 1.06 | 1.84 | 0.30 | 0.53 | 52.54 | 57.80 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 40.03 | 98.93 | 0.23 | 0.56 | 0.20 | 0.51 | 36.04 | 40.46 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 45.14 | 99.52 | 0.20 | 0.43 | 0.02 | 0.05 | 39.76 | 45.36 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 56.32 | 98.31 | 0.96 | 1.68 | 0.00 | 0.01 | 44.61 | 57.28 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 68.04 | 98.38 | 0.77 | 1.11 | 0.35 | 0.51 | 57.95 | 69.16 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 58.46 | 99.25 | 0.21 | 0.35 | 0.24 | 0.40 | 49.88 | 58.90 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.65 | 98.26 | 0.19 | 0.52 | 0.44 | 1.22 | 27.94 | 36.28 |