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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1305元
- 基金经理：
- 章潇枫
- 成立日期：
- 2019-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.58亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0179 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0178 |
1.1483 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0176 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0175 |
1.1480 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0177 |
1.1482 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0172 |
1.1477 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0168 |
1.1473 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0164 |
1.1469 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0164 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0163 |
1.1468 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0162 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0161 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0161 |
1.1466 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0158 |
1.1463 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0159 |
1.1464 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0159 |
1.1464 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0154 |
1.1459 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0156 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0155 |
1.1460 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0152 |
1.1457 |
0.0000 |
0.00 |