浦银安盛普丰纯债债券A 净资产规模 40.62 亿元，比上期增加 -18.85% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 57.96 | 70.39 | 0.03 | 0.03 | 24.36 | 29.58 | 40.62 | 82.34 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 93.60 | 93.19 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 6.81 | 50.05 | 100.44 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 43.27 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 21.08 | 43.28 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 66.69 | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 25.42 | 27.60 | 66.46 | 92.11 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 44.78 | 87.85 | 0.01 | 0.02 | 6.19 | 12.13 | 31.12 | 50.98 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 59.08 | 95.72 | 0.01 | 0.01 | 2.63 | 4.27 | 31.23 | 61.72 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.34 | 96.59 | 0.01 | 0.03 | 1.06 | 3.38 | 31.20 | 31.41 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 36.03 | 82.54 | 0.01 | 0.02 | 7.61 | 17.44 | 43.04 | 43.65 |