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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2019-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.26亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
9018.91 |
|
3.68% |
| 2 |
贵州茅台 |
7298.65 |
|
2.98% |
| 3 |
中国平安 |
4796.98 |
|
1.96% |
| 4 |
紫金矿业 |
4781.77 |
|
1.95% |
| 5 |
药明康德 |
4427.87 |
|
1.81% |
| 6 |
美的集团 |
3989.25 |
|
1.63% |
| 7 |
五粮液 |
3954.62 |
|
1.61% |
| 8 |
兴业银行 |
3925.74 |
|
1.60% |
| 9 |
中信证券 |
3867.22 |
|
1.58% |
| 10 |
汇川技术 |
3610.97 |
|
1.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
5139.43 |
51.00 |
2.10% |
| 2 |
24国债21 |
3816.84 |
37.70 |
1.56% |
| 3 |
25国债08 |
2274.34 |
22.60 |
0.93% |
| 4 |
25国债13 |
1082.14 |
10.80 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
4.71% |
5.21% |
17.55% |
30.21% |
3.57% |
35.92% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
3290/6566 |
3873/6566 |
3565/6566 |
3217/6566 |
3006/6566 |
4109/6566 |
2148/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0041 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
1.8449 |
1.8449 |
-0.0078 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
1.8527 |
1.8527 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-01-16 |
1.8538 |
1.8538 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
1.8529 |
1.8529 |
0.0092 |
0.50% |
