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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2019-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.99亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
11164.85 |
|
3.79% |
| 2 |
紫金矿业 |
8816.88 |
|
2.99% |
| 3 |
贵州茅台 |
7016.04 |
|
2.38% |
| 4 |
新易盛 |
6437.35 |
|
2.18% |
| 5 |
工商银行 |
6085.79 |
|
2.07% |
| 6 |
立讯精密 |
5917.69 |
|
2.01% |
| 7 |
中国平安 |
5848.45 |
|
1.99% |
| 8 |
恒瑞医药 |
5689.85 |
|
1.93% |
| 9 |
美的集团 |
5443.66 |
|
1.85% |
| 10 |
药明康德 |
5229.38 |
|
1.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
8511.01 |
84.60 |
2.89% |
| 2 |
25国债01 |
5156.89 |
51.00 |
1.75% |
| 3 |
25国债08 |
2282.82 |
22.60 |
0.77% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
-0.86% |
2.81% |
12.85% |
26.53% |
2.41% |
34.20% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
4558/6669 |
3708/6669 |
3179/6669 |
3373/6669 |
2927/6669 |
4010/6669 |
2148/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0274 |
-1.48% |
| 2026-02-12 |
1.8557 |
1.8557 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.8522 |
1.8522 |
0.0047 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
1.8475 |
1.8475 |
0.0237 |
1.30% |
