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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.47亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 2 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
5009.89 |
50.00 |
2.29% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.53% |
10.06% |
6.14% |
32.23% |
45.16% |
4.46% |
36.14% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
1292/6534 |
727/6534 |
1307/6534 |
1677/6534 |
1729/6534 |
1777/6534 |
2192/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.8654 |
1.8654 |
0.0138 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
1.8516 |
1.8516 |
0.0367 |
2.02% |
| 2026-01-05 |
1.8149 |
1.8149 |
0.0424 |
2.39% |
| 2025-12-31 |
1.7725 |
1.7725 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0070 |
0.40% |
