易方达中证500ETF联接A 净资产规模 14.78 亿元，比上期增加 -2.39% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.27 | 0.82 | 3.73 | 20.72 | 94.00 | 14.78 | 22.04 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 6.00 | 19.58 | 94.00 | 15.15 | 20.83 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 6.47 | 20.31 | 93.53 | 15.32 | 21.71 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 6.06 | 21.40 | 93.94 | 15.82 | 22.78 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.40 | 1.73 | 0.63 | 2.72 | 22.16 | 95.54 | 16.29 | 23.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.16 | 0.75 | 4.27 | 16.55 | 94.57 | 13.25 | 17.50 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.10 | 0.81 | 4.40 | 17.36 | 94.50 | 13.72 | 18.37 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.13 | 0.76 | 4.27 | 16.91 | 94.60 | 13.56 | 17.88 |