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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.1660元
- 基金经理：
- 姜月,闫晗,刘思
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
391440.39 |
3800.00 |
48.77% |
| 2 |
25国开清发02 |
171551.09 |
1710.00 |
21.37% |
| 3 |
24国开清发03 |
141540.05 |
1410.00 |
17.63% |
| 4 |
24国开清发02 |
64903.98 |
640.00 |
8.09% |
| 5 |
21国开03 |
51333.36 |
500.00 |
6.40% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.12% |
0.45% |
0.23% |
0.76% |
0.50% |
7.76% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
1731/8723 |
1415/8723 |
2974/8723 |
5844/8723 |
6611/8723 |
6416/8723 |
4695/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0335 |
1.1995 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
1.0330 |
1.1990 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
1.0327 |
1.1987 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
1.0322 |
1.1982 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
1.0319 |
1.1979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0400 |
| 2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
0.0100 |
| 2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
0.0200 |
| 2023-07-26 |
2023-07-26 |
2023-07-26 |
2023-07-27 |
0.0210 |
| 2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-28 |
0.0100 |
