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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1660元
- 基金经理：
- 姜月,闫晗,刘思
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
391440.39 |
3800.00 |
48.77% |
| 2 |
25国开清发02 |
171551.09 |
1710.00 |
21.37% |
| 3 |
24国开清发03 |
141540.05 |
1410.00 |
17.63% |
| 4 |
24国开清发02 |
64903.98 |
640.00 |
8.09% |
| 5 |
21国开03 |
51333.36 |
500.00 |
6.40% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.20% |
0.66% |
0.34% |
0.66% |
0.58% |
7.52% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3862/8759 |
2196/8759 |
3376/8759 |
5718/8759 |
6838/8759 |
6446/8759 |
4904/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0339 |
1.1999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0338 |
1.1998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0338 |
1.1998 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0335 |
1.1995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.0335 |
1.1995 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0400 |
| 2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
0.0100 |
| 2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
0.0200 |
| 2023-07-26 |
2023-07-26 |
2023-07-26 |
2023-07-27 |
0.0210 |
| 2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-28 |
0.0100 |
