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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1660元
- 基金经理：
- 姜月,闫晗,刘思
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0361 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0360 |
1.2020 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0358 |
1.2018 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0359 |
1.2019 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0360 |
1.2020 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0357 |
1.2017 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0354 |
1.2014 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0350 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0349 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0349 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0349 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0349 |
1.2009 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0347 |
1.2007 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0344 |
1.2004 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0344 |
1.2004 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0344 |
1.2004 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0340 |
1.2000 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0342 |
1.2002 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0342 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0341 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01 |