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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 叶平,于启明
- 成立日期：
- 2019-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25银河证券CP015 |
35118.42 |
350.00 |
4.01% |
| 2 |
25中建三局SCP004 |
30041.99 |
300.00 |
3.43% |
| 3 |
25国家能源SCP006 |
22091.17 |
220.00 |
2.52% |
| 4 |
22光大银行 |
20509.35 |
200.30 |
2.34% |
| 5 |
25华能SCP006 |
20052.51 |
200.00 |
2.29% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.05% |
0.32% |
0.71% |
1.72% |
1.66% |
7.26% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7619/8765 |
6901/8765 |
7233/8765 |
3463/8765 |
3525/8765 |
3032/8765 |
5065/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1439 |
1.2039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1440 |
1.2040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1440 |
1.2040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.1440 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.1439 |
1.2039 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-04-01 |
2021-04-02 |
2021-04-02 |
2021-04-07 |
0.0600 |
