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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 叶平,于启明
- 成立日期：
- 2019-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1441 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1440 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1439 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1439 |
1.2039 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1440 |
1.2040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1440 |
1.2040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1440 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1439 |
1.2039 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1438 |
1.2038 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.1438 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1437 |
1.2037 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.1437 |
1.2037 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1437 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1436 |
1.2036 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1436 |
1.2036 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.1435 |
1.2035 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.1435 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1434 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1434 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1434 |
1.2034 |
-0.0001 |
-0.01 |