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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 叶平,于启明
- 成立日期：
- 2019-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.44亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25邮政SCP001 |
33101.31 |
330.00 |
4.10% |
| 2 |
25华能SCP008 |
30093.84 |
300.00 |
3.73% |
| 3 |
25华能SCP009 |
25078.29 |
250.00 |
3.11% |
| 4 |
25龙源电力SCP013 |
25017.66 |
250.00 |
3.10% |
| 5 |
25国开06 |
23270.49 |
230.00 |
2.88% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.21% |
0.41% |
0.79% |
1.87% |
0.41% |
7.35% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
5360/8894 |
3890/8894 |
6538/8894 |
6510/8894 |
4591/8894 |
6670/8894 |
4861/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1562 |
1.2262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1561 |
1.2261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1561 |
1.2261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1559 |
1.2259 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.1557 |
1.2257 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-04-01 |
2021-04-02 |
2021-04-02 |
2021-04-07 |
0.0700 |
