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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 叶平,于启明
- 成立日期：
- 2019-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.43亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1517 |
1.2217 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.1517 |
1.2217 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.1517 |
1.2217 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1517 |
1.2217 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.1517 |
1.2217 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.1515 |
1.2215 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1514 |
1.2214 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1513 |
1.2213 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1512 |
1.2212 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1514 |
1.2214 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1513 |
1.2213 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1513 |
1.2213 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1512 |
1.2212 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1511 |
1.2211 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.1510 |
1.2210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1510 |
1.2210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.1510 |
1.2210 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1509 |
1.2209 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1508 |
1.2208 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1508 |
1.2208 |
0.0001 |
0.01 |