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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 金天成,陶尹斌
- 成立日期：
- 2019-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.75亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
67960.20 |
660.00 |
33.77% |
| 2 |
24国开02 |
56432.50 |
550.00 |
28.04% |
| 3 |
22国开08 |
30755.57 |
300.00 |
15.28% |
| 4 |
25国开08 |
10926.75 |
110.00 |
5.43% |
| 5 |
25国开03 |
10867.17 |
110.00 |
5.40% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.11% |
0.43% |
0.37% |
0.84% |
-0.02% |
7.30% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
6737/8774 |
6054/8774 |
5156/8774 |
5049/8774 |
5891/8774 |
6852/8774 |
4943/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0155 |
1.1945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0154 |
1.1944 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0148 |
1.1938 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0150 |
1.1940 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
1.0156 |
1.1946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-23 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0290 |
| 2025-03-20 |
2025-03-21 |
2025-03-21 |
2025-03-24 |
0.0290 |
| 2024-08-01 |
2024-08-02 |
2024-08-02 |
2024-08-05 |
0.0080 |
| 2023-12-21 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-25 |
0.0040 |
| 2023-09-04 |
2023-09-05 |
2023-09-05 |
2023-09-06 |
0.0080 |
