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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 金天成,陶尹斌
- 成立日期：
- 2019-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.75亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0157 |
1.1947 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0156 |
1.1946 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0157 |
1.1947 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0161 |
1.1951 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0160 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0160 |
1.1950 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0159 |
1.1949 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0156 |
1.1946 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0157 |
1.1947 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0154 |
1.1944 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0152 |
1.1942 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0147 |
1.1937 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0146 |
1.1936 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0148 |
1.1938 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0150 |
1.1940 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0147 |
1.1937 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0144 |
1.1934 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0140 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0139 |
1.1929 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0135 |
1.1925 |
-0.0010 |
-0.08 |