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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1181元
- 基金经理：
- 欧阳亮
- 成立日期：
- 2019-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20成华国资MTN001 |
4151.92 |
40.00 |
7.18% |
| 2 |
20泰山投资MTN001 |
3113.79 |
30.00 |
5.38% |
| 3 |
22华发集团MTN010(科创票据) |
3115.80 |
30.00 |
5.38% |
| 4 |
22衡阳城投MTN002 |
3053.76 |
30.00 |
5.28% |
| 5 |
24厦贸Y7 |
2980.72 |
30.00 |
5.15% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
0.65% |
0.91% |
0.62% |
2.02% |
0.56% |
10.15% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
739/8781 |
1848/8781 |
2032/8781 |
3900/8781 |
2795/8781 |
2124/8781 |
2524/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1061 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.1061 |
1.2242 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
1.1051 |
1.2232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.1049 |
1.2230 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-01-12 |
1.1003 |
1.2184 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0280 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0470 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0431 |
