加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1181元
- 基金经理：
- 欧阳亮
- 成立日期：
- 2019-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20成华国资MTN001 |
4151.92 |
40.00 |
7.18% |
| 2 |
20泰山投资MTN001 |
3113.79 |
30.00 |
5.38% |
| 3 |
22华发集团MTN010(科创票据) |
3115.80 |
30.00 |
5.38% |
| 4 |
22衡阳城投MTN002 |
3053.76 |
30.00 |
5.28% |
| 5 |
24厦贸Y7 |
2980.72 |
30.00 |
5.15% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.07% |
0.46% |
0.12% |
1.50% |
0.04% |
9.54% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6910/8774 |
6934/8774 |
5259/8774 |
6528/8774 |
3885/8774 |
5026/8774 |
2933/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1049 |
1.2230 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-01-12 |
1.1003 |
1.2184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.1002 |
1.2183 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1000 |
1.2181 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0996 |
1.2177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0280 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0470 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0431 |
