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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1181元
- 基金经理：
- 欧阳亮
- 成立日期：
- 2019-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农业银行永续债01 |
4197.37 |
40.00 |
7.26% |
| 2 |
22重庆银行二级 |
3155.73 |
30.00 |
5.46% |
| 3 |
23南集01 |
3143.77 |
30.00 |
5.44% |
| 4 |
23建行二级资本债03A |
3126.98 |
30.00 |
5.41% |
| 5 |
21济城G1 |
3097.15 |
30.00 |
5.36% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.68% |
1.03% |
1.29% |
2.45% |
1.14% |
10.22% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4942/8836 |
1264/8836 |
1543/8836 |
2395/8836 |
2470/8836 |
1715/8836 |
2487/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1124 |
1.2305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1123 |
1.2304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1121 |
1.2302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1120 |
1.2301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1119 |
1.2300 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0280 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0470 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0431 |
