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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宁
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海尔智家 |
141.56 |
|
2.59% |
| 2 |
扬农化工 |
134.31 |
|
2.46% |
| 3 |
星宇股份 |
122.85 |
|
2.25% |
| 4 |
招商银行 |
121.83 |
|
2.23% |
| 5 |
长江电力 |
70.32 |
|
1.29% |
| 6 |
紫金矿业 |
68.78 |
|
1.26% |
| 7 |
捷昌驱动 |
66.98 |
|
1.23% |
| 8 |
贵州茅台 |
60.27 |
|
1.10% |
| 9 |
保利地产 |
54.36 |
|
0.99% |
| 10 |
隆基股份 |
53.68 |
|
0.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开08 |
1004.90 |
10.00 |
18.38% |
| 2 |
20国开02 |
977.00 |
10.00 |
17.87% |
| 3 |
18京能源MTN002 |
404.28 |
4.00 |
7.40% |
| 4 |
20陕高速MTN001 |
301.80 |
3.00 |
5.52% |
| 5 |
20华泰G6 |
298.23 |
3.00 |
5.46% |
| 6 |
18中油EB |
160.64 |
0.00 |
2.94% |
| 7 |
淮矿转债 |
5.69 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2021-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-0.01% |
-3.29% |
1.74% |
8.64% |
-0.03% |
14.91% |
| 沪深300指数 |
3.28% |
4.46% |
-10.07% |
6.05% |
32.24% |
-0.45% |
32.91% |
| 同类型平均收益率 |
2.06% |
3.25% |
-4.71% |
6.64% |
23.88% |
1.33% |
42.95% |
| 同类型阶段排名 |
5190/5526 |
4815/5526 |
2688/5526 |
3997/5526 |
3633/5526 |
3649/5526 |
3475/5526 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-05-18 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2021-05-17 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2021-05-14 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2021-05-13 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2021-05-12 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0003 |
-0.03% |
