嘉实新添元定期混合A（006982）中风险

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基金估值：
[05-19]
累计分红：
--元
基金经理：
刘宁
成立日期：
2019-04-03
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.16亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2021-03-31

嘉实新添元定期混合A 净资产规模 0.19 亿元，比上期增加 -0.09% , 股票配置占比上期增加 -28.57% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2021-03-31 0.10 18.51 0.37 67.17 0.01 2.15 0.07 12.17 0.19 0.55
2020-12-31 0.14 24.40 0.42 72.62 0.01 1.93 0.01 1.05 0.19 0.58
2020-09-30 0.15 28.07 0.28 52.94 0.10 18.45 0.00 0.54 0.18 0.52
2020-06-30 0.15 29.24 0.32 62.20 0.02 3.06 0.03 5.50 0.18 0.51
2020-03-31 0.10 2.76 3.43 92.86 0.09 2.37 0.07 2.01 1.07 3.69
2019-12-31 0.78 16.82 3.68 79.66 0.10 2.08 0.07 1.44 1.08 4.62
2019-09-30 0.78 19.20 3.11 76.93 0.10 2.36 0.06 1.51 1.04 4.04
2019-06-30 0.81 19.52 3.22 77.89 0.05 1.31 0.05 1.28 1.02 4.13

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据