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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0063元
- 基金经理：
- 闫梦璇,罗晓倩
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.97亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
19409.68 |
190.00 |
1.91% |
| 2 |
24农发31 |
18271.85 |
180.00 |
1.80% |
| 3 |
21邮储银行二级01 |
12224.89 |
120.00 |
1.20% |
| 4 |
20广发银行二级01 |
11452.09 |
110.00 |
1.13% |
| 5 |
21建设银行二级01 |
10195.32 |
100.00 |
1.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.15% |
0.44% |
0.72% |
1.65% |
0.04% |
7.85% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
3435/8772 |
4918/8772 |
4979/8772 |
3141/8772 |
3318/8772 |
3826/8772 |
4468/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2102 |
1.2165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.2101 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.2100 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.2100 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.2100 |
1.2163 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-05-24 |
2019-05-27 |
2019-05-27 |
2019-05-29 |
0.0063 |
