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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0063元
- 基金经理：
- 闫梦璇,罗晓倩
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.97亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2100 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2100 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.2100 |
1.2163 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.2097 |
1.2160 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2096 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2095 |
1.2158 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.2094 |
1.2157 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2094 |
1.2157 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2093 |
1.2156 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2092 |
1.2155 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2091 |
1.2154 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2089 |
1.2152 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.2088 |
1.2151 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.2088 |
1.2151 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.2087 |
1.2150 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.2086 |
1.2149 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.2086 |
1.2149 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.2085 |
1.2148 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.2084 |
1.2147 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.2084 |
1.2147 |
0.0001 |
0.01 |