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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子家
- 成立日期：
- 2019-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24汇金MTN004 |
38352.17 |
380.00 |
9.59% |
| 2 |
20国开10 |
29850.49 |
280.00 |
7.46% |
| 3 |
24南京银行02 |
24237.51 |
240.00 |
6.06% |
| 4 |
24浦发银行债02 |
22465.40 |
220.00 |
5.62% |
| 5 |
23进出07 |
15909.90 |
150.00 |
3.98% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
6380/8721 |
3855/8721 |
7526/8721 |
6836/8721 |
7960/8721 |
7606/8721 |
8361/8721 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
