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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子家
- 成立日期：
- 2019-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
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1.0000 |
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| 2025-12-05 |
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1.0000 |
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| 2025-12-04 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2025-12-03 |
1.0000 |
1.0000 |
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0.00 |
| 2025-12-02 |
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1.0000 |
0.0000 |
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| 2025-12-01 |
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0.0000 |
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| 2025-11-28 |
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1.0000 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-24 |
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1.0000 |
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